القائمة

معلومات التداول

2017 2016 2015
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.00 0.00 0.00
حجم التداول (دينار) 0 0 0
عدد الأسهم المتداولة 0 0 0
عدد العقود المنفذة 0 0 0
عدد الأسهم المكتتب بها 30,000,000 30,000,000 30,000,000
القيمة السوقية (دينار) 0 0 0
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

الموجودات(دينار)

2017 2016 2015
النقد في الصندوق ولدى البنوك 25,388 30,928 12,244,265
أوراق قبض 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 209,378 288,641 25,971,844
لوازم وقطع غيار 23,744,275 21,912,370 0
مجموع الموجودات المتداولة 66,658,132 71,924,983 82,992,727
استثمارات طويلة الأجل 539,292 556,714 577,654
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 132,397,164 144,367,596 159,752,862
أراضي 0 0 0
مشاريع تحت التنفيذ 2,351,260 1,404,848 1,470,666
مجموع الموجودات الثابتة 134,748,424 145,772,444 161,223,528
موجودات أخرى 15,909,062 16,538,003 15,895,456
مجموع الموجودات 217,854,910 234,792,144 260,689,365

المطلوبات(دينار)

2017 2016 2015
البنوك الدائنة 26,901,590 35,814,375 0
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 28,805,080 23,172,017 22,883,475
مجموع المطلوبات المتداولة 92,007,298 74,674,089 51,501,997
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 53,848,751 77,005,462 98,808,487
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 11,674,539 13,709,997 18,620,790
مجموع المطلوبات 157,530,588 165,389,548 168,931,274

حقوق المساهمين(دينار)

2017 2016 2015
رأس المال المصرح به 30,000,000 30,000,000 30,000,000
رأس المال المكتتب به 30,000,000 30,000,000 30,000,000
رأس المال المدفوع 30,000,000 30,000,000 30,000,000
احتياطي اجباري 7,500,000 7,500,000 7,500,000
احتياطي اختياري 10,672,932 18,672,932 26,672,932
الاحتياطات الأخرى -2,978,319 -2,593,918 -2,643,863
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 15,000,000 15,000,000 30,000,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 0 0 0
الارباح (الخسائر) المدورة 129,709 823,582 229,022
مجموع حقوق المساهمين 60,324,322 69,402,596 91,758,091
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 217,854,910 234,792,144 260,689,365

بيان الدخل(دينار)

2017 2016 2015
الإيرادات التشغيلية 150,590,876 137,653,572 447,012,418
المصاريف التشغيلية 89,684,121 74,084,331 373,753,860
إجمالي الربح من العمليات 60,906,755 63,569,241 73,258,558
مصاريف ادارية و عمومية 10,695,812 11,979,118 13,800,687
مصاريف البيع والتسويق 0 0 0
الاستهلاكات للفترة 12,356,667 17,232,011 20,920,884
مصاريف تشغيلية أخرى 25,491,636 35,304,851 37,214,623
صافي الربح التشغيلي 24,719,307 16,285,272 22,243,248
الايرادات الاخرى 2,126,934 2,442,478 1,743,772
مصاريف أخرى 11,212,765 2,074,287 0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 15,633,476 16,653,463 23,987,020
مصاريف فوائد بنكية 7,688,699 7,650,124 7,104,531
الربح قبل الضريبة والرسوم 7,944,777 9,003,339 16,882,489
ضريبة دخل السنة 1,602,376 1,193,337 2,293,748
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 35,000 35,000 35,000
صافي الربح 6,307,401 7,775,002 14,553,741
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 6,307,401 7,775,002 14,553,741

التدفقات النقدية(دينار)

2017 2016 2015
النقد وما في حكمه في بداية السنة -35,783,447 12,244,265 18,470,428
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 53,334,763 16,407,200 43,382,313
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -469,979 -1,579,296 3,268,739
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -43,967,067 -62,863,473 -52,877,215
النقد وما في حكمه في نهاية السنة -26,876,202 -35,783,447 12,244,265

النسب المالية

2017 2016 2015
معدل دوران السهم % 0.00 0.00 0.00
عائد السهم الواحد (دينار) 0.21 0.26 0.49
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.50 0.50 1.00
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 2.01 2.31 3.06
القيمة السوقية الى العائد (مره) 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 237.82 192.93 206.13
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 40.45 46.18 16.39
العائد على مجموع الموجودات % 10.38 12.10 5.37
العائد على مجموع الموجودات % 4.19 5.65 3.26
العائد على حقوق المساهمين % 2.90 3.31 5.58
معدل الخسارة 10.46 11.20 15.86
هامش الربح التشغيلي 72.31 70.44 64.80
نسبة الاحتفاظ 27.69 29.56 35.20
% صافي الأقساط المتحققة الى حقوق المساهمين 2.03 2.18 3.38
% صافي الاحتياطات الفنية الى صافي الأقساط المتحققة 0.69 0.59 1.71
معدل المديونية % 1.12 0.94 2.77
نسبة الملكية % -5.94 -50.07 14.20
معدل دوران مجموع الموجودات (مره) 0.72 0.96 1.61
معدل دوران الموجودات الثابتة (مره) -25,349,166.00 -2,749,106.00 31,490,730.00